テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,111,411 | 759,367 |
| 減価償却費 | 339,129 | 381,656 |
| のれん償却額 | 40,584 | 40,584 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,681 | 23,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,723 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,749 | -44,472 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,064 | 2,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,756 | -3,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,391 | -18,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,618 | -3,494 |
| 支払利息 | 20,182 | 28,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,595 | 7,637 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 12,845 | 8,690 |
| 固定資産除却損 | 1,181 | 3,182 |
| 減損損失 | 308,499 | 154,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,798 | -66,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,044,223 | 87,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,159 | 470,106 |
| その他 | 24,419 | 121,525 |
| 小計 | 586,083 | 1,952,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 2,071 |
| 利息の支払額 | -20,657 | -29,064 |
| 法人税等の支払額 | -356,328 | -462,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,609 | 1,462,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,219 | -995,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,270 | -46,120 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -12,774 | -18,707 |
| 差入保証金の払込による支出 | -62,363 | -62,363 |
| 差入保証金の返還による収入 | 30,994 | 23,652 |
| 資産除去債務履行による支出 | -13,698 | -15,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -320,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| その他 | 14,129 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,402 | -1,436,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,310 | -971,567 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 42,916 | 45,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -269,326 | － |
| 配当金の支払額 | -191,716 | -255,081 |
| リース債務の返済による支出 | -2,944 | -3,501 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 778,619 | 15,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,826 | 42,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,773,399 | 2,815,408 |
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