テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,367 | 1,376,771 |
| 減価償却費 | 381,656 | 445,732 |
| のれん償却額 | 40,584 | 20,292 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,884 | -23,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,472 | 84,956 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,039 | 1,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,815 | -17,511 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -18,166 | 50,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,494 | -5,475 |
| 受取補償金 | － | -57,480 |
| 支払利息 | 28,634 | 44,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,637 | 21,275 |
| 投資有価証券売却益 | － | -98,095 |
| 投資有価証券売却損 | － | 4,153 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 8,690 | 8,023 |
| 固定資産除却損 | 3,182 | 1,272 |
| 固定資産売却益 | － | -726 |
| 減損損失 | 154,069 | 137,598 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,983 | -79,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,623 | 35,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470,106 | 43,500 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 774 |
| 補助金収入 | － | -11,358 |
| その他 | 121,525 | 78,021 |
| 小計 | 1,952,070 | 2,080,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,071 | 5,258 |
| 補償金の受取額 | － | 57,480 |
| 利息の支払額 | -29,064 | -44,135 |
| 法人税等の支払額 | -462,164 | -162,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,912 | 1,936,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -995,358 | -784,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,120 | -66,210 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -18,707 | -14,041 |
| 差入保証金の払込による支出 | -62,363 | -55,519 |
| 差入保証金の返還による収入 | 23,652 | 11,554 |
| 資産除去債務履行による支出 | -15,905 | -14,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 270,475 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -320,400 | － |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -50,000 |
| 補助金の受取額 | － | 11,358 |
| その他 | -10 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,414 | -693,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -971,567 | -355,251 |
| 自己株式の売却による収入 | 45,659 | 43,364 |
| 配当金の支払額 | -255,081 | -254,409 |
| リース債務の返済による支出 | -3,501 | -8,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,510 | -1,074,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,008 | 168,544 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,815,408 | 2,983,952 |
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