キャッシュ・フローの状況
2024年9月10日 9:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億7861万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9540万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1060万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 132 | -502 | 623 | -369 | -407 | 1,308 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 54 | -235 | -320 | -181 | -293 | 807 | 通期 | 1,462 | -325 | -1,428 | 1,137 | -370 | 1,016 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -305 | -109 | 286 | -415 | -126 | 887 | 2Q | 311 | -203 | -292 | 108 | -210 | 832 | 3Q | 394 | -300 | -183 | 95 | -295 | 927 | 通期 | 1,790 | -340 | -974 | 1,450 | -346 | 1,493 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -721 | -75 | 207 | -796 | -53 | 780 | 2Q | 103 | -21 | -556 | 82 | -72 | 895 | 3Q | -378 | 220 | -137 | -158 | -169 | 1,073 | 通期 | -19 | 76 | 1,403 | 57 | -301 | 2,828 |
| 2013年 2月期 連/個 | 2Q | 1,140 | -204 | -496 | 936 | -39 | 3,268 | 通期 | 927 | -558 | -632 | 368 | -300 | 2,572 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 228 | -92 | -100 | 136 | -127 | 2,626 | 通期 | 741 | -237 | -503 | 504 | -205 | 2,592 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 144 | -335 | -662 | -191 | -299 | 1,739 | 通期 | -163 | -421 | -129 | -584 | -375 | 1,884 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 113 | 20 | -595 | 133 | -74 | 1,422 | 通期 | 491 | -106 | -207 | 385 | -175 | 2,061 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -711 | -137 | 270 | -849 | -173 | 1,483 | 通期 | -444 | -243 | -162 | -687 | -265 | 1,212 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -817 | -108 | 803 | -925 | -141 | 1,090 | 通期 | -410 | -113 | 626 | -523 | -144 | 1,315 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -70 | 9 | -414 | -61 | -20 | 840 | 通期 | 443 | 23 | -568 | 466 | -36 | 1,213 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 411 | -104 | -398 | 307 | -119 | 1,122 | 通期 | 1,063 | -286 | -584 | 777 | -274 | 1,406 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,002 | -292 | 261 | 709 | -71 | 2,376 | 通期 | 1,218 | -440 | -224 | 778 | -216 | 1,960 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -146 | -395 | 85 | -542 | -375 | 1,503 | 通期 | 538 | -646 | -197 | -108 | -583 | 1,655 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -170 | -249 | 410 | -420 | -245 | 1,645 | 通期 | 1,176 | -562 | 111 | 614 | -530 | 2,380 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -671 | -261 | 625 | -931 | -226 | 2,074 | 通期 | 211 | -595 | 779 | -385 | -554 | 2,773 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 1億3245万
- 2010年2月（連） 大幅増
- 14億6188万
- 2011年2月（連） +22.45%
- 17億9001万
- 2012年2月（個） マイ転
- -1861万
- 2013年2月（連） プラ転
- 9億2685万
- 2014年2月（連） -20.03%
- 7億4120万
- 2015年2月（連） マイ転
- -1億6259万
- 2016年2月（連） プラ転
- 4億9122万
- 2017年2月（連） マイ転
- -4億4386万
- 2018年2月（個）
- -4億1040万
- 2019年2月（個） プラ転
- 4億4336万
- 2020年2月（個） +139.75%
- 10億6295万
- 2021年2月（連） +14.62%
- 12億1832万
- 2022年2月（連） -55.84%
- 5億3806万
- 2023年2月（連） +118.57%
- 11億7605万
- 2024年2月（連） -82.09%
- 2億1060万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -5億169万
- 2010年2月（連）投入-35.17%
- -3億2526万
- 2011年2月（連）投入+4.53%
- -3億4001万
- 2012年2月（個）資金回収
- 7566万
- 2013年2月（連）資金投入
- -5億5849万
- 2014年2月（連）投入-57.52%
- -2億3723万
- 2015年2月（連）投入+77.49%
- -4億2107万
- 2016年2月（連）投入-74.88%
- -1億578万
- 2017年2月（連）投入+129.97%
- -2億4326万
- 2018年2月（個）投入-53.51%
- -1億1308万
- 2019年2月（個）資金回収
- 2302万
- 2020年2月（個）資金投入
- -2億8604万
- 2021年2月（連）投入+53.86%
- -4億4012万
- 2022年2月（連）投入+46.72%
- -6億4575万
- 2023年2月（連）投入-12.92%
- -5億6230万
- 2024年2月（連）投入+5.89%
- -5億9540万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 6億2265万
- 2010年2月（連）返済還元
- -14億2836万
- 2011年2月（連）返済還元
- -9億7356万
- 2012年2月（個）資金調達
- 14億271万
- 2013年2月（連）返済還元
- -6億3244万
- 2014年2月（連）返済還元
- -5億300万
- 2015年2月（連）返済還元
- -1億2850万
- 2016年2月（連）返済還元
- -2億722万
- 2017年2月（連）返済還元
- -1億6180万
- 2018年2月（個）資金調達
- 6億2562万
- 2019年2月（個）返済還元
- -5億6767万
- 2020年2月（個）返済還元
- -5億8448万
- 2021年2月（連）返済還元
- -2億2383万
- 2022年2月（連）返済還元
- -1億9738万
- 2023年2月（連）資金調達
- 1億1077万
- 2024年2月（連）資金調達
- 7億7861万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -3億6923万
- 2010年2月（連） プラ転
- 11億3662万
- 2011年2月（連） +27.57%
- 14億5000万
- 2012年2月（個） -96.06%
- 5705万
- 2013年2月（連） +545.58%
- 3億6836万
- 2014年2月（連） +36.82%
- 5億397万
- 2015年2月（連） マイ転
- -5億8366万
- 2016年2月（連） プラ転
- 3億8544万
- 2017年2月（連） マイ転
- -6億8712万
- 2018年2月（個）
- -5億2349万
- 2019年2月（個） プラ転
- 4億6639万
- 2020年2月（個） +66.58%
- 7億7690万
- 2021年2月（連） +0.17%
- 7億7819万
- 2022年2月（連） マイ転
- -1億769万
- 2023年2月（連） プラ転
- 6億1375万
- 2024年2月（連） マイ転
- -3億8479万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -4億719万
- 2010年2月（連）減少-9.11%
- -3億7008万
- 2011年2月（連）減少-6.53%
- -3億4592万
- 2012年2月（個）減少-12.92%
- -3億122万
- 2013年2月（連）減少-0.33%
- -3億22万
- 2014年2月（連）減少-31.81%
- -2億472万
- 2015年2月（連）増加+82.99%
- -3億7463万
- 2016年2月（連）減少-53.17%
- -1億7545万
- 2017年2月（連）増加+51.24%
- -2億6534万
- 2018年2月（個）減少-45.58%
- -1億4440万
- 2019年2月（個）減少-74.87%
- -3628万
- 2020年2月（個）増加+654.72%
- -2億7385万
- 2021年2月（連）減少-21.13%
- -2億1600万
- 2022年2月（連）増加+169.91%
- -5億8300万
- 2023年2月（連）減少-9.09%
- -5億3000万
- 2024年2月（連）増加+4.53%
- -5億5400万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 13億802万
- 2010年2月（連） -22.3%
- 10億1628万
- 2011年2月（連） +46.88%
- 14億9271万
- 2012年2月（個） +89.48%
- 28億2845万
- 2013年2月（連） -9.06%
- 25億7212万
- 2014年2月（連） +0.77%
- 25億9195万
- 2015年2月（連） -27.33%
- 18億8353万
- 2016年2月（連） +9.44%
- 20億6141万
- 2017年2月（連） -41.18%
- 12億1248万
- 2018年2月（個） +8.42%
- 13億1461万
- 2019年2月（個） -7.7%
- 12億1333万
- 2020年2月（個） +15.86%
- 14億576万
- 2021年2月（連） +39.43%
- 19億6012万
- 2022年2月（連） -15.56%
- 16億5504万
- 2023年2月（連） +43.78%
- 23億7957万
- 2024年2月（連） +16.55%
- 27億7339万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 0.32%
- 2010年2月（連）
- 3.5%
- 2011年2月（連）
- 4.51%
- 2012年2月（個）
- -0.05%
- 2013年2月（連）
- 2.71%
- 2014年2月（連）
- 2.36%
- 2015年2月（連）
- -0.55%
- 2016年2月（連）
- 1.68%
- 2017年2月（連）
- -1.57%
- 2018年2月（個）
- -1.46%
- 2019年2月（個）
- 1.93%
- 2020年2月（個）
- 4.96%
- 2021年2月（連）
- 4.88%
- 2022年2月（連）
- 2%
- 2023年2月（連）
- 3.76%
- 2024年2月（連）
- 0.6%