テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 616,887 | 388,370 |
| 減価償却費 | 495,436 | 456,104 |
| 減損損失 | 64,295 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -10,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,641 | -112,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,864 | 22,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,402 | 17,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | -11,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,511 | -4,675 |
| 支払利息 | 47,803 | 39,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,915 | 4,896 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 51,824 | 46,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -304 | -11 |
| 固定資産除却損 | 7,322 | 10,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,492 | -155,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713,222 | -1,347,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -142,975 | -63,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,251 | 1,496,428 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -172,726 | -92,167 |
| その他 | 42,164 | -6,071 |
| 小計 | 300,495 | 677,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 929 |
| 利息の支払額 | -51,883 | -41,963 |
| 法人税等の支払額 | -228,697 | -242,383 |
| 法人税等の還付額 | 33,394 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,026 | 394,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -72 | -38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,514 | -144,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 18,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,815 | -150,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,935 | -42,389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,040 | 29,122 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10,412 |
| その他 | 14,156 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,836 | -299,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,704 | -744,917 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,558 |
| 配当金の支払額 | -127,389 | -162,076 |
| リース債務の返済による支出 | -150,815 | -171,766 |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,926 | -183,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,736 | -88,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,308,023 | 807,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,287 | 927,498 |
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