テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月13日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -231,036 |
| 減価償却費 | 419,835 |
| 減損損失 | 12,601 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 102,199 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,256 |
| 支払利息 | 29,240 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 41,932 |
| 固定資産除却損 | 6,176 |
| 新株予約権戻入益 | -21,001 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 341,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,124,310 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,281 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 25,000 |
| その他 | 69,603 |
| 小計 | 90,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 |
| 利息の支払額 | -29,105 |
| 法人税等の支払額 | -440,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,036 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,585 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,312 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,999 |
| 資産除去債務履行による支出 | -38,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,879 |
| 事業譲渡による収入 | 425,414 |
| その他 | 9,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,496 |
| 配当金の支払額 | -111,694 |
| リース債務の返済による支出 | -145,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
