有価証券報告書-第25期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -145,426 | -500,877 |
減価償却費 | 490,538 | 328,271 |
のれん償却額 | 13,988 | 2,009 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,464 | -6,680 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -27,852 | -2,685 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48,789 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 36,585 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -73,247 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,623 | -4,353 |
支払利息 | 44,316 | 36,753 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 39,133 | 36,250 |
新株予約権戻入益 | -8 | -49 |
固定資産除却損 | 2,701 | 3,477 |
減損損失 | 361,750 | 132,723 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51,955 | 57,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 450,710 | 97,401 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24,911 | -58,874 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64,353 | -362,834 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,360 | 21,156 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -74,685 | 98,150 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -60,210 |
その他 | -7,894 | 30,872 |
小計 | 1,143,573 | -115,874 |
利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 980 |
利息の支払額 | -44,514 | -35,626 |
法人税等の支払額 | -359,145 | -62,238 |
法人税等の還付額 | - | 50,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,205 | -162,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -50,012 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -166,824 | -190,053 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,901 | -184,579 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,668 | -2,561 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 4,813 | 3,360 |
長期前払費用の取得による支出 | -24,673 | -10,213 |
差入保証金の差入による支出 | -49,679 | -69,288 |
差入保証金の回収による収入 | 41,800 | 40,574 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -9,002 |
その他 | 47,913 | 3,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,233 | -421,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450,000 | 700,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -733,403 | -1,786,053 |
配当金の支払額 | -96,718 | -65,138 |
リース債務の返済による支出 | -149,823 | -77,311 |
新株予約権の行使による収入 | 14,449 | - |
自己株式の取得による支出 | -87,381 | - |
その他 | -131 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,009 | -128,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 3,745 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,375 | -708,424 |
連結範囲の変動に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,453 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,957 | 1,883,532 |