テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -145,426 | -500,877 |
| 減価償却費 | 490,538 | 328,271 |
| のれん償却額 | 13,988 | 2,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,464 | -6,680 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27,852 | -2,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,789 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,247 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,623 | -4,353 |
| 支払利息 | 44,316 | 36,753 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 39,133 | 36,250 |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -49 |
| 固定資産除却損 | 2,701 | 3,477 |
| 減損損失 | 361,750 | 132,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,955 | 57,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 450,710 | 97,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,911 | -58,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,353 | -362,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,360 | 21,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,685 | 98,150 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -60,210 |
| その他 | -7,894 | 30,872 |
| 小計 | 1,143,573 | -115,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 980 |
| 利息の支払額 | -44,514 | -35,626 |
| 法人税等の支払額 | -359,145 | -62,238 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,205 | -162,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,012 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,824 | -190,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,901 | -184,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,668 | -2,561 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,813 | 3,360 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,673 | -10,213 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,679 | -69,288 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,800 | 40,574 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,002 |
| その他 | 47,913 | 3,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,233 | -421,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,403 | -1,786,053 |
| 配当金の支払額 | -96,718 | -65,138 |
| リース債務の返済による支出 | -149,823 | -77,311 |
| 新株予約権の行使による収入 | 14,449 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -87,381 | － |
| その他 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,009 | -128,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 3,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375 | -708,424 |
| 連結範囲の変動に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,453 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,957 | 1,883,532 |
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