テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 560,745 | -145,426 |
| 減価償却費 | 499,192 | 490,538 |
| のれん償却額 | 4,980 | 13,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,266 | -5,464 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,491 | -27,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,939 | 48,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,695 | -73,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,893 | -4,623 |
| 支払利息 | 47,866 | 44,316 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 46,565 | 39,133 |
| 新株予約権戻入益 | -6,329 | -8 |
| 固定資産除却損 | 7,333 | 2,701 |
| 減損損失 | 38,779 | 361,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,635 | -51,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,204 | 450,710 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,380 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,409 | -24,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,255 | 64,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,650 | 43,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,017 | -74,685 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -35,500 | － |
| その他 | -39,211 | -7,894 |
| 小計 | 830,731 | 1,143,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,535 | 1,291 |
| 利息の支払額 | -47,651 | -44,514 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -359,145 |
| 法人税等の還付額 | 141,488 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,855 | 741,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -50,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,887 | -166,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,340 | -37,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,689 | -2,668 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -95,625 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,489 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,101 | 4,813 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,584 | -24,673 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,638 | -49,679 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98,763 | 41,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,417 | － |
| 事業譲受による支出 | -139,379 | － |
| その他 | 28,691 | 47,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,495 | -237,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,009 | -733,403 |
| 配当金の支払額 | -113,328 | -96,718 |
| リース債務の返済による支出 | -173,484 | -149,823 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 14,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,590 | -87,381 |
| その他 | -35 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,448 | -503,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,042 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572,128 | 2,591,957 |
| 連結範囲の変動に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,719 | 18,453 |
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