テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月28日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 560,745 |
| 減価償却費 | 499,192 |
| のれん償却額 | 4,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,266 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,893 |
| 支払利息 | 47,866 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 46,565 |
| 新株予約権戻入益 | -6,329 |
| 固定資産除却損 | 7,333 |
| 減損損失 | 38,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,017 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -35,500 |
| その他 | -39,211 |
| 小計 | 830,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,535 |
| 利息の支払額 | -47,651 |
| 法人税等の支払額 | -248 |
| 法人税等の還付額 | 141,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,689 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -95,625 |
| 貸付けによる支出 | -25,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,101 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,584 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,638 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98,763 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,417 |
| 事業譲受による支出 | -139,379 |
| その他 | 28,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,009 |
| 配当金の支払額 | -113,328 |
| リース債務の返済による支出 | -173,484 |
| その他 | -9,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,451 |
| 連結範囲の変動に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,572,128 |
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