テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月29日 12:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 121,171 |
| 減価償却費 | 546,954 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,240 |
| 支払利息 | 40,286 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 54,040 |
| 新株予約権戻入益 | -22,168 |
| 固定資産除却損 | 7,663 |
| 減損損失 | 117,003 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 102,199 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 341,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,097 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,259 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,116 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17,500 |
| その他 | 77,832 |
| 小計 | 460,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 |
| 利息の支払額 | -41,232 |
| 法人税等の支払額 | -438,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,610 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,758 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,258 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125,280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142,361 |
| 資産除去債務履行による支出 | -39,827 |
| 事業譲渡による収入 | 425,414 |
| その他 | 10,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,456 |
| リース債務の返済による支出 | -191,324 |
| 配当金の支払額 | -113,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,828,451 |
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