テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 622,035 | 738,370 |
| 減価償却費 | 672,721 | 610,057 |
| 減損損失 | 323,403 | 97,469 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,251 | 514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,722 | -25,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,199 | 31,322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,506 | 25,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,876 | -12,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,999 | -6,102 |
| 支払利息 | 62,605 | 51,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,041 | 6,963 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 67,859 | 61,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -304 | -3,159 |
| 固定資産除却損 | 20,096 | 15,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,514 | -74,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,788 | 171,928 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128,855 | -11,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,065 | 485,005 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,981 | -74,548 |
| その他 | 62,460 | -3,999 |
| 小計 | 1,719,081 | 2,084,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,012 | 1,138 |
| 利息の支払額 | -62,616 | -53,039 |
| 法人税等の支払額 | -228,983 | -242,729 |
| 法人税等の還付額 | 33,394 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,887 | 1,790,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -138 | -70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,068 | -194,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,020 | -150,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,048 | -47,271 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98,974 | 42,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 21,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,885 | -5,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,462 | -10,412 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,235 | 11,545 |
| その他 | -4,217 | -7,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,267 | -340,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -972,356 | -977,774 |
| リース債務の返済による支出 | -220,830 | -226,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,700 | -4,558 |
| 配当金の支払額 | -130,459 | -164,894 |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,363 | -973,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,743 | 476,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,308,023 | 1,016,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,016,280 | 1,492,713 |
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