テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 482,244 | 622,035 |
| 減価償却費 | 533,062 | 672,721 |
| 減損損失 | 111,258 | 323,403 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,115 | 2,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,539 | 3,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,600 | 36,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,822 | -28,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,587 | -1,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,250 | -5,999 |
| 支払利息 | 65,975 | 62,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,058 | 39,041 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 72,481 | 67,859 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,846 | 10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -304 |
| 固定資産除却損 | 4,617 | 20,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,446 | -18,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,779 | 179,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121,645 | -128,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,031 | -139,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -108,498 | -59,981 |
| その他 | 37,636 | 62,460 |
| 小計 | 1,078,502 | 1,719,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -66,027 | -62,616 |
| 法人税等の支払額 | -882,384 | -228,983 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,454 | 1,461,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,893 | -138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,063 | -200,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,132 | -170,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78,088 | -59,048 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,262 | 98,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,301 | -8,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550 | 60 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,200 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -26,489 | -3,462 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 205 | 21,235 |
| その他 | -13,329 | -4,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,693 | -325,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,712 | -972,356 |
| リース債務の返済による支出 | － | -220,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,205 | -14,700 |
| 配当金の支払額 | -131,425 | -130,459 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622,657 | -1,428,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,417 | -291,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054,606 | 1,308,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,308,023 | 1,016,280 |
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