１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	900,000	0.59	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,023,668	351,180	0.89	―
1年以内に返済予定のリース債務	7,265	2,525	0.76	―

(注) 1.平均利率は、期末残高に対する加重平均利率であります。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/05/26 13:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末と比較して6億3千7百万円増加し、33億4千4百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金を減少させた一方で短期借入金を増加させたことによるものであります。
当連結会計年度末の固定負債は前連結会計年度末と比較して2億2千7百万円増加し、19億9千5百万円となりました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。

2023/05/26 13:19