テイツー（7610）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,584,950 | 1,111,411 |
| 減価償却費 | 224,964 | 339,129 |
| のれん償却額 | 40,584 | 40,584 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -160,830 | 9,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,583 | -26,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,114 | -114,749 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,974 | 8,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,455 | -1,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 147,518 | 14,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,905 | -3,618 |
| 支払利息 | 22,558 | 20,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,995 | -63,595 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 14,069 | 12,845 |
| 固定資産除却損 | 950 | 1,181 |
| 減損損失 | 13,649 | 308,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,236 | -127,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -832,897 | -1,044,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,363 | 82,159 |
| その他 | 164,100 | 24,419 |
| 小計 | 1,306,063 | 586,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,511 |
| 利息の支払額 | -22,648 | -20,657 |
| 法人税等の支払額 | -108,927 | -356,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,054 | 210,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,748 | -445,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,047 | -109,270 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -5,073 | -12,774 |
| 差入保証金の払込による支出 | -63,480 | -62,363 |
| 差入保証金の返還による収入 | 50,609 | 30,994 |
| 資産除去債務履行による支出 | -12,399 | -13,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,201 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| その他 | 39 | 14,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,303 | -595,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,272 | -397,310 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,316 | 42,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -269,068 | -269,326 |
| 配当金の支払額 | -67,100 | -191,716 |
| リース債務の返済による支出 | -7,369 | -2,944 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,730 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,775 | 778,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,526 | 393,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,573 | 2,773,399 |
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