区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	1,300,000	0.32	―
1年以内に返済予定の長期借入金	351,180	921,677	1.02	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,525	2,582	0.69	―

(注) 1.平均利率は、期末残高に対する加重平均利率であります。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/09/10 9:47

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行(前連結会計年度は9行)と当座貸越契約を締結しております。また、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において契約満了により当該契約を終了しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2024/09/10 9:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末と比較して9億9千9百万円増加し、43億4千4百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金及び短期借入金の増加によるものであります。
当連結会計年度末の固定負債は前連結会計年度末と比較して2億6千2百万円増加し、22億5千7百万円となりました。これは主に社債及び長期借入金の増加によるものであります。

2024/09/10 9:47