京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,344,603 | 1,311,137 |
| 減価償却費 | 76,487 | 85,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,791 | -1,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,555 | -112,500 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 170,718 | 173,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,566 | -7,655 |
| 支払利息 | 4,507 | 1,210 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,743 |
| 有形固定資産除却損 | 1,854 | 6,385 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 156,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,425 | 98,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,845 | -200,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,103 | 193,675 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 54,682 | 206,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,003 | -25,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,435 | 66,561 |
| その他 | -27,449 | -24,775 |
| 小計 | 2,085,207 | 1,892,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,666 | 7,904 |
| 利息の支払額 | -4,718 | -1,020 |
| 法人税等の支払額 | -983,489 | -1,085,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,665 | 814,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -621 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,662 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,154 | -40,443 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,300,506 | -100,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,786 |
| 敷金の差入による支出 | -51,369 | -29,778 |
| 敷金の回収による収入 | 5,173 | 31,267 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -1,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,202 | 1,745 |
| その他 | -721 | -9,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,566 | -21,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,754 | -3,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,249 | -41,092 |
| 配当金の支払額 | -766,484 | -756,865 |
| その他 | 44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,442 | -776,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,210 | 16,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,876,638 | 5,816,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,816,428 | 6,001,779 |
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