キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5075万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1730万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億405万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,066 | -27 | -358 | 1,038 | -8 | 4,597 | 通期 | 1,359 | -79 | -1,101 | 1,279 | -75 | 4,095 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -11 | -358 | 198 | -10 | 3,935 | 通期 | 14 | -59 | -502 | -45 | -87 | 3,548 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 149 | -50 | -143 | 98 | -18 | 3,503 | 通期 | -427 | 841 | -287 | 414 | -135 | 3,675 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 643 | 197 | -72 | 840 | -55 | 4,443 | 通期 | -148 | -68 | 115 | -215 | -141 | 3,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -413 | 188 | 1,010 | -225 | -84 | 4,360 | 通期 | -651 | 434 | 923 | -217 | -129 | 4,281 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -167 | 51 | -40 | -117 | -67 | 4,124 | 通期 | -335 | -1 | 17 | -336 | -166 | 3,963 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -9 | -188 | -62 | -45 | 3,713 | 通期 | -444 | -59 | -233 | -503 | -166 | 3,226 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -337 | -35 | -146 | -373 | -61 | 2,707 | 通期 | -641 | 78 | -193 | -563 | -49 | 2,470 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -169 | 30 | -289 | -139 | -4 | 2,042 | 通期 | -268 | 14 | -554 | -254 | -109 | 1,661 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -17 | -151 | 587 | -39 | 2,097 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 12億7941万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4494万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億1366万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1540万
- 2021年3月（連） -0.87%
- -2億1727万
- 2022年3月（連） -54.51%
- -3億3571万
- 2023年3月（連） -49.88%
- -5億317万
- 2024年3月（連） -11.99%
- -5億6349万
- 2025年3月（連）
- -2億5447万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.2%
- 2018年3月（連）
- 0.14%
- 2019年3月（連）
- -4.62%
- 2020年3月（連）
- -1.4%
- 2021年3月（連）
- -8.49%
- 2022年3月（連）
- -3.95%
- 2023年3月（連）
- -5.33%
- 2024年3月（連）
- -9.13%
- 2025年3月（連）
- -5.19%
