キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 13:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8762万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5311万、投資活動によるキャッシュ・フロー -893万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 931 | -141 | -439 | 790 | -39 | 5,421 | 通期 | 1,295 | -269 | -617 | 1,026 | -54 | 5,480 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 611 | -89 | -1,673 | 522 | -23 | 4,329 | 通期 | 365 | -194 | -1,817 | 170 | -63 | 3,832 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 755 | 158 | -358 | 913 | -19 | 4,387 | 通期 | 1,186 | 300 | -1,402 | 1,487 | -40 | 3,917 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,066 | -27 | -358 | 1,038 | -8 | 4,597 | 通期 | 1,359 | -79 | -1,101 | 1,279 | -75 | 4,095 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -11 | -358 | 198 | -10 | 3,935 | 通期 | 14 | -59 | -502 | -45 | -87 | 3,548 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 149 | -50 | -143 | 98 | -18 | 3,503 | 通期 | -427 | 841 | -287 | 414 | -135 | 3,675 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 643 | 197 | -72 | 840 | -55 | 4,443 | 通期 | -148 | -68 | 115 | -215 | -141 | 3,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -413 | 188 | 1,010 | -225 | -84 | 4,360 | 通期 | -651 | 434 | 923 | -217 | -129 | 4,281 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -167 | 51 | -40 | -117 | -67 | 4,124 | 通期 | -335 | -1 | 17 | -336 | -166 | 3,963 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -9 | -188 | -62 | -45 | 3,713 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 10億2594万
- 2015年3月（連） -83.42%
- 1億7010万
- 2016年3月（連） +774.05%
- 14億8677万
- 2017年3月（連） -13.95%
- 12億7941万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4494万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億1366万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1540万
- 2021年3月（連） -0.87%
- -2億1727万
- 2022年3月（連） -54.51%
- -3億3571万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.86%
- 2015年3月（連）
- 2.64%
- 2016年3月（連）
- 9.56%
- 2017年3月（連）
- 11.2%
- 2018年3月（連）
- 0.14%
- 2019年3月（連）
- -4.62%
- 2020年3月（連）
- -1.4%
- 2021年3月（連）
- -8.49%
- 2022年3月（連）
- -3.95%