四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,423 | -63,440 |
| 減価償却費 | 35,958 | 38,427 |
| 減損損失 | 22,990 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -73,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 90,885 | 65,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,507 | -178 |
| 支払利息 | 1,111 | 9,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -781 |
| 助成金収入 | － | -195,899 |
| 臨時休業等による損失 | － | 376,527 |
| 和解金 | － | 12,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,909 | 305,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,221 | -96,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,962 | 167,976 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -5,740 | -7,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,565 | -93,748 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -130,641 | -336,397 |
| その他 | 69,855 | -277,882 |
| 小計 | 653,139 | -169,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,507 | 178 |
| 利息の支払額 | -1,111 | -9,311 |
| 助成金の受取額 | － | 167,199 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -376,527 |
| 和解金の支払額 | － | -12,550 |
| 法人税等の支払額 | -23,504 | -43,539 |
| 法人税等の還付額 | 12,585 | 30,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,615 | -412,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,320 | -84,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,009 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -908 |
| 敷金の回収による収入 | 41,935 | 58,762 |
| 貸付けによる支出 | -770 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 260 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 250,000 |
| その他 | -16,689 | -41,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,386 | 187,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -78,013 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 77,988 |
| 配当金の支払額 | -72,008 | -36,444 |
| その他 | － | -3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,025 | 1,010,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,977 | 785,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,442,743 | 4,360,309 |