京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -229,617 | -4,423 |
| 減価償却費 | 32,020 | 35,958 |
| 減損損失 | － | 22,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | -30,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 71,750 | 90,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -1,507 |
| 支払利息 | 905 | 1,111 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,248 | 106,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,850 | 41,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,077 | 334,962 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -47,245 | -5,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,356 | 119,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,217 | -130,641 |
| その他 | -154,367 | 69,855 |
| 小計 | 90,173 | 653,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,795 | 1,507 |
| 利息の支払額 | -905 | -1,111 |
| 法人税等の支払額 | -22,837 | -23,504 |
| 法人税等の還付額 | 80,401 | 12,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,627 | 642,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,068 | -55,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 228,009 |
| 敷金の差入による支出 | -31,502 | － |
| 敷金の回収による収入 | 27,122 | 41,935 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -770 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 222 |
| その他 | -28,257 | -16,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,336 | 197,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -16 |
| 配当金の支払額 | -143,293 | -72,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,348 | -72,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,056 | 767,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,674,766 | 4,442,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
