四半期報告書-第49期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -229,617 | -4,423 |
減価償却費 | 32,020 | 35,958 |
減損損失 | - | 22,990 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,090 | -30,000 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 71,750 | 90,885 |
受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -1,507 |
支払利息 | 905 | 1,111 |
有形固定資産除却損 | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,991 |
売上債権の増減額(△は増加) | 405,248 | 106,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,850 | 41,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108,077 | 334,962 |
割賦未実現利益の増減額(△は減少) | -47,245 | -5,740 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,356 | 119,565 |
預り金の増減額(△は減少) | -74,217 | -130,641 |
その他 | -154,367 | 69,855 |
小計 | 90,173 | 653,139 |
利息及び配当金の受取額 | 1,795 | 1,507 |
利息の支払額 | -905 | -1,111 |
法人税等の支払額 | -22,837 | -23,504 |
法人税等の還付額 | 80,401 | 12,585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,627 | 642,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,068 | -55,320 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 228,009 |
敷金の差入による支出 | -31,502 | - |
敷金の回収による収入 | 27,122 | 41,935 |
貸付けによる支出 | -350 | -770 |
貸付金の回収による収入 | 720 | 222 |
その他 | -28,257 | -16,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,336 | 197,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -55 | -16 |
配当金の支払額 | -143,293 | -72,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,348 | -72,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,056 | 767,977 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,674,766 | 4,442,743 |