四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 177,680 | -229,617 |
減価償却費 | 33,278 | 32,020 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,730 | -3,090 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 86,250 | 71,750 |
受取利息及び受取配当金 | -2,054 | -1,795 |
支払利息 | - | 905 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,339 | 405,248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,020 | -32,850 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138,125 | 108,077 |
割賦未実現利益の増減額(△は減少) | -35,670 | -47,245 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,253 | 15,356 |
預り金の増減額(△は減少) | -56,582 | -74,217 |
その他 | -87,952 | -154,367 |
小計 | 388,912 | 90,173 |
利息及び配当金の受取額 | 2,428 | 1,795 |
利息の支払額 | - | -905 |
法人税等の支払額 | -182,455 | -22,837 |
法人税等の還付額 | - | 80,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,884 | 148,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -10,304 | -18,068 |
差入保証金の差入による支出 | -1,000,000 | - |
敷金の差入による支出 | -156 | -31,502 |
敷金の回収による収入 | 458 | 27,122 |
貸付けによる支出 | -2,200 | -350 |
貸付金の回収による収入 | 1,002 | 720 |
その他 | - | -28,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,199 | -50,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -55 |
配当金の支払額 | -357,637 | -143,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,637 | -143,348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -159,951 | -45,056 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,548,181 | 3,503,124 |