四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 706,908 | 177,680 |
減価償却費 | 33,620 | 33,278 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -340 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,500 | 30,730 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 83,990 | 86,250 |
受取利息及び受取配当金 | -2,016 | -2,054 |
支払利息 | 390 | - |
有形固定資産除却損 | 859 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,070 | 30,339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 226,163 | 104,020 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 80,282 | 138,125 |
割賦未実現利益の増減額(△は減少) | -8,492 | -35,670 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 81,891 | -29,253 |
預り金の増減額(△は減少) | -43,805 | -56,582 |
その他 | -72,141 | -87,952 |
小計 | 1,138,880 | 388,912 |
利息及び配当金の受取額 | 2,937 | 2,428 |
利息の支払額 | -391 | - |
法人税等の支払額 | -75,874 | -182,455 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,551 | 208,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,545 | -10,304 |
差入保証金の差入による支出 | -100,000 | -1,000,000 |
敷金の差入による支出 | -22,072 | -156 |
敷金の回収による収入 | 1,550 | 458 |
貸付けによる支出 | -800 | -2,200 |
貸付金の回収による収入 | 1,602 | 1,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,263 | -11,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -357,806 | -357,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,806 | -357,637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680,481 | -159,951 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,597,295 | 3,934,924 |