四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 305,523 | 706,908 |
減価償却費 | 46,794 | 33,620 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -325 | -340 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 45,500 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 79,900 | 83,990 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,630 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,221 | -2,016 |
支払利息 | 1,661 | 390 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -86,295 | - |
有形固定資産除却損 | 551 | 859 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,738 | 6,070 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 225,796 | 226,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87,209 | 80,282 |
割賦未実現利益の増減額(△は減少) | -23,621 | -8,492 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -38,263 | 81,891 |
預り金の増減額(△は減少) | -19,732 | -43,805 |
その他 | -5,466 | -72,141 |
小計 | 553,140 | 1,138,880 |
利息及び配当金の受取額 | 4,837 | 2,937 |
利息の支払額 | -1,661 | -391 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 198,471 | -75,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,788 | 1,065,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,346 | -7,545 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,307 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,001,785 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 186,155 | - |
敷金の差入による支出 | -9,852 | -22,072 |
敷金の回収による収入 | 10,757 | 1,550 |
貸付けによる支出 | -900 | -800 |
貸付金の回収による収入 | 2,045 | 1,602 |
その他 | -3,374 | -100,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,392 | -27,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -141 | - |
配当金の支払額 | -358,172 | -357,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,314 | -357,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 554,865 | 680,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,387,118 | 4,597,295 |