京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,523 | 706,908 |
| 減価償却費 | 46,794 | 33,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 45,500 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 79,900 | 83,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,630 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,221 | -2,016 |
| 支払利息 | 1,661 | 390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,295 | － |
| 有形固定資産除却損 | 551 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,738 | 6,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,796 | 226,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,209 | 80,282 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -23,621 | -8,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,263 | 81,891 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,732 | -43,805 |
| その他 | -5,466 | -72,141 |
| 小計 | 553,140 | 1,138,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,837 | 2,937 |
| 利息の支払額 | -1,661 | -391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 198,471 | -75,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,788 | 1,065,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,346 | -7,545 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,307 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001,785 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,155 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9,852 | -22,072 |
| 敷金の回収による収入 | 10,757 | 1,550 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,045 | 1,602 |
| その他 | -3,374 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,392 | -27,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| 配当金の支払額 | -358,172 | -357,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,314 | -357,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,865 | 680,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,387,118 | 4,597,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
