京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,659 | 305,523 |
| 減価償却費 | 55,061 | 46,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | -325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 4,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 102,790 | 79,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,660 | -4,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,593 | -4,221 |
| 支払利息 | 1,519 | 1,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86,295 |
| 有形固定資産除却損 | 4,890 | 551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,787 | -15,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,545 | 225,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,534 | 87,209 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 10,371 | -23,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,412 | -38,263 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 70,778 | -19,732 |
| その他 | -125,109 | -5,466 |
| 小計 | 958,589 | 553,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,813 | 4,837 |
| 利息の支払額 | -1,508 | -1,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350,671 | 198,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,222 | 754,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,196 | -19,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,600 | -5,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,075 | -1,001,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 186,155 |
| 敷金の差入による支出 | -78,689 | -9,852 |
| 敷金の回収による収入 | 28,678 | 10,757 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,719 | 2,045 |
| その他 | -7,478 | -3,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,041 | 158,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,733,867 | -141 |
| 配当金の支払額 | -439,111 | -358,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,979 | -358,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,150,797 | 554,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328,704 | 4,387,118 |
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