京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,146,520 | 580,659 |
| 減価償却額 | 56,474 | 55,061 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | -1,331 |
| 賞与引当金の増減額 | -13,000 | -10,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 124,200 | 102,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | -9,660 |
| 受取利息及び配当金 | -3,170 | -4,593 |
| 支払利息 | － | 1,519 |
| 有形固定資産除却損 | 4,102 | 4,890 |
| 売上債権の増減額 | -154,922 | 40,787 |
| たな卸資産の増減額 | 211,413 | 246,545 |
| 仕入債務の増減額 | 92,344 | -77,534 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 15,789 | 10,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,788 | 73,412 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 50,950 | 70,778 |
| その他 | -200,174 | -125,109 |
| 小計 | 1,334,516 | 958,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,347 | 4,813 |
| 利息の支払額 | － | -1,508 |
| 法人税等の支払額 | -406,750 | -350,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,114 | 611,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,639 | -23,196 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004,554 | -106,075 |
| 敷金の差入による支出 | -1,641 | -78,689 |
| 敷金の回収による収入 | 8,219 | 28,678 |
| 貸付による支出 | -1,700 | -1,400 |
| 貸付の回収による収入 | 905 | 3,719 |
| その他 | -4,000 | -7,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,411 | -89,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -2,733,867 |
| 配当金の支払額 | -439,233 | -439,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,451 | -1,672,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,250 | -1,150,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,420,552 | 4,328,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
