京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,624,434 | 1,146,520 |
| 減価償却費 | 55,399 | 56,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -13,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 128,250 | 124,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -13,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,703 | -3,170 |
| 有形固定資産除却損 | 7,052 | 4,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,843 | -154,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,571 | 211,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,434 | 92,344 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 100,576 | 15,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,858 | 17,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43,107 | 50,950 |
| その他 | -134,119 | -200,174 |
| 小計 | 1,729,302 | 1,334,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 | 3,347 |
| 法人税等の支払額 | -790,412 | -406,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,581 | 931,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,002 | -38,639 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,478 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -1,004,554 |
| 敷金の差入による支出 | -6,553 | -1,641 |
| 敷金の回収による収入 | 16,677 | 8,219 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 995 | 905 |
| その他 | -11,078 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,839 | -141,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -217 |
| 配当金の支払額 | -440,028 | -439,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,114 | -439,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,627 | 350,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,864,561 | 5,256,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,256,189 | 5,420,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
