京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,570,752 | 1,624,434 |
| 減価償却費 | 55,118 | 55,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,000 | 2,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 121,280 | 128,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,450 | -2,703 |
| 支払利息 | 342 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,154 | 7,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,228 | -267,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,442 | 147,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,153 | 61,434 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 130,175 | 100,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,665 | -19,858 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 85,110 | 43,107 |
| その他 | -109,149 | -134,119 |
| 小計 | 1,863,168 | 1,729,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,582 | 2,691 |
| 利息の支払額 | -346 | － |
| 法人税等の支払額 | -400,241 | -790,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,162 | 941,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,274 | -101,002 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -280 | -7,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,031 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899,941 | -100,000 |
| 敷金の差入による支出 | -535 | -6,553 |
| 敷金の回収による収入 | 2,762 | 16,677 |
| 貸付けによる支出 | -850 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 995 |
| その他 | 20,295 | -11,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,037 | -109,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -86 |
| 配当金の支払額 | -437,595 | -440,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,757 | -440,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,442 | 391,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,619,655 | 4,365,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,365,098 | 5,256,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
