京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 741,022 | 1,570,752 |
| 減価償却費 | 54,040 | 55,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 38,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 113,997 | 121,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,366 | -3,450 |
| 支払利息 | 413 | 342 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,743 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,210 | 1,154 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,397 | -222,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,159 | 126,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,253 | 30,153 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 141,487 | 130,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,872 | 47,665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,516 | 85,110 |
| その他 | -30,731 | -109,149 |
| 小計 | 1,301,447 | 1,863,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,531 | 3,582 |
| 利息の支払額 | -223 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -569,336 | -400,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,418 | 1,466,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,804 | -11,274 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,689 | -280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,092 | -899,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,786 | － |
| 敷金の差入による支出 | -23,871 | -535 |
| 敷金の回収による収入 | 24,908 | 2,762 |
| 貸付けによる支出 | -950 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,067 | 830 |
| その他 | -10,029 | 20,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,246 | 17,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,255 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40,659 | -162 |
| 配当金の支払額 | -542,699 | -437,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,613 | -737,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,558 | 745,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,985,189 | 6,155,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,155,747 | 4,365,098 |
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