四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63,440 | -212,958 |
| 減価償却費 | 38,427 | 32,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,000 | -11,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 65,950 | -103,440 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -93 |
| 支払利息 | 9,311 | 5,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -781 | － |
| 助成金収入 | -195,899 | － |
| 臨時休業等による損失 | 376,527 | － |
| 和解金 | 12,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,433 | 148,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,362 | -51,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,976 | 86,676 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -7,793 | -449,836 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 510,637 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 127,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,748 | 63,879 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -336,397 | -66,397 |
| その他 | -277,882 | -230,950 |
| 小計 | -169,309 | -143,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 93 |
| 利息の支払額 | -9,311 | -5,937 |
| 助成金の受取額 | 167,199 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -376,527 | － |
| 和解金の支払額 | -12,550 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,539 | -71,429 |
| 法人税等の還付額 | 30,992 | 53,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,866 | -167,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,383 | -67,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,888 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 敷金の差入による支出 | -908 | -13,637 |
| 敷金の回収による収入 | 58,762 | 27,179 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 250,000 | 150,000 |
| その他 | -41,633 | -46,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,986 | 50,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -78,013 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 77,988 | － |
| 配当金の支払額 | -36,444 | -36,444 |
| その他 | -3,132 | -3,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,398 | -40,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,518 | -157,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,360,309 | 4,123,950 |