四半期報告書-第52期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212,958 | -48,392 |
| 減価償却費 | 32,354 | 47,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 22,600 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -103,440 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,548 | 8,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -45 |
| 補償金収入 | － | -18,950 |
| 支払利息 | 5,937 | 8,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -600 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,785 | 178,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,688 | -77,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,676 | 43,263 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -449,836 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 510,637 | -14,461 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 127,956 | 73,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,879 | -12,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66,397 | -188,393 |
| その他 | -230,950 | -75,066 |
| 小計 | -143,188 | -52,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 45 |
| 利息の支払額 | -5,937 | -8,202 |
| 補償金の受取額 | － | 18,950 |
| 法人税等の支払額 | -71,429 | -28,796 |
| 法人税等の還付額 | 53,259 | 17,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,202 | -53,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,301 | -45,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 敷金の差入による支出 | -13,637 | -10,110 |
| 敷金の回収による収入 | 27,179 | 5,715 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,000 | 50,000 |
| その他 | -46,335 | -9,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,504 | -8,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -145,016 |
| 配当金の支払額 | -36,444 | -36,659 |
| その他 | -3,867 | -5,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,311 | -187,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,009 | -249,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,962,639 | 3,712,958 |