京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48,392 | -274,566 |
| 減価償却費 | 47,101 | 33,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,600 | -42,300 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,169 | 5,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -18 |
| 補償金収入 | -18,950 | － |
| 支払利息 | 8,202 | 8,607 |
| 固定資産除却損 | 1,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,332 | 71,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,536 | -8,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,263 | -28,459 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -14,461 | -22,367 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 73,337 | 84,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,117 | -40,998 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -188,393 | -125,301 |
| その他 | -75,066 | 22,624 |
| 小計 | -52,788 | -316,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 18 |
| 利息の支払額 | -8,202 | -8,607 |
| 補償金の受取額 | 18,950 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,796 | -12,800 |
| 法人税等の還付額 | 17,674 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,117 | -337,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,416 | -60,968 |
| 敷金の差入による支出 | -10,110 | － |
| 敷金の回収による収入 | 5,715 | 26,944 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,000 | － |
| その他 | -9,124 | -1,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,935 | -35,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -145,016 | － |
| 配当金の支払額 | -36,659 | -34,658 |
| その他 | -5,951 | -11,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,627 | -146,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,680 | -519,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,226,196 | 2,707,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
