京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -274,566 | -401,212 |
| 減価償却費 | 33,705 | 304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,300 | -23,200 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,216 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -210 |
| 支払利息 | 8,607 | 9,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,880 | 518,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,678 | 20,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,459 | 43,629 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -22,367 | -67,509 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 84,575 | 48,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,998 | -761 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -125,301 | -126,812 |
| その他 | 22,624 | -168,961 |
| 小計 | -316,080 | -147,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 210 |
| 利息の支払額 | -8,607 | -9,052 |
| 法人税等の支払額 | -12,800 | -12,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,469 | -169,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,968 | -4,288 |
| 敷金の回収による収入 | 26,944 | 38,844 |
| その他 | -1,230 | -4,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,254 | 30,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,001 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,204 |
| 株式の発行による収入 | － | 22,380 |
| 配当金の支払額 | -34,658 | -194 |
| その他 | -11,758 | -12,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,416 | -288,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,140 | -427,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,707,055 | 2,041,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
