京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -401,212 | 160,073 |
| 減価償却費 | 304 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,200 | -5,570 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -786 |
| 支払利息 | 9,052 | 3,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,433 | 141,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,779 | 213,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,629 | 57,578 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -67,509 | -32,673 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 48,934 | 63,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -761 | 76,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -126,812 | -105,944 |
| その他 | -168,961 | 50,356 |
| 小計 | -147,534 | 620,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 786 |
| 利息の支払額 | -9,052 | -3,761 |
| 法人税等の支払額 | -12,798 | -13,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,175 | 604,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,288 | -21,914 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -64,665 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,177 |
| 敷金の回収による収入 | 38,844 | 93,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,281 |
| その他 | -4,089 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,467 | -17,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,001 | -386,339 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,204 | 5,444 |
| 株式の発行による収入 | 22,380 | 244,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -194 | -150 |
| その他 | -12,220 | -14,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,831 | -150,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,539 | 435,995 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,041,995 | 2,096,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
