京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 151,839 | -195,222 |
| 減価償却費 | 73,316 | 73,076 |
| 減損損失 | 37,397 | 169,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | -21,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,280 | -103,440 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,995 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,698 | -114 |
| 支払利息 | 17,906 | 13,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,427 | -600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -781 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 助成金収入 | -197,309 | -23,144 |
| 臨時休業等による損失 | 376,527 | － |
| 和解金 | 12,550 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,300 | -104,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,956 | -62,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,639 | 29,206 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -8,543 | -449,836 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 496,111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -15,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,151 | 86,002 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -453,126 | -127,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,187 | -12,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,983 | -735 |
| その他 | -78,893 | -99,376 |
| 小計 | -375,534 | -306,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,698 | 114 |
| 利息の支払額 | -17,906 | -13,755 |
| 助成金の受取額 | 197,309 | 23,144 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -376,527 | － |
| 和解金の支払額 | -12,550 | -2,500 |
| 法人税等の支払額 | -98,530 | -89,290 |
| 法人税等の還付額 | 30,992 | 53,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -651,048 | -334,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,876 | -116,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,888 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,095 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305,660 | 600 |
| 敷金の差入による支出 | -10,383 | -13,637 |
| 敷金の回収による収入 | 57,562 | 27,179 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247,650 | 150,000 |
| その他 | -45,135 | -48,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,771 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,457 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | 77,988 | － |
| 配当金の支払額 | -73,635 | -73,489 |
| その他 | -6,450 | -9,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923,445 | 17,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,168 | -318,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,280,960 | 3,962,639 |
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