京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -195,222 | -467,403 |
| 減価償却費 | 73,076 | 101,840 |
| 減損損失 | 169,993 | 197,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | 45,100 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -103,440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -67 |
| 支払利息 | 13,755 | 16,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,094 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -600 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 290 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,166 |
| 補償金収入 | － | -35,367 |
| 助成金収入 | -23,144 | － |
| 和解金 | 2,500 | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,707 | 206,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,665 | -155,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,206 | 585 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -449,836 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 496,111 | -78,459 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,819 | -28,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,002 | -2,654 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -127,386 | -265,958 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,881 | 43,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -735 | -1,486 |
| その他 | -99,376 | -24,012 |
| 小計 | -306,189 | -442,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 67 |
| 利息の支払額 | -13,755 | -16,887 |
| 補償金の受取額 | － | 35,367 |
| 助成金の受取額 | 23,144 | － |
| 和解金の支払額 | -2,500 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -89,290 | -34,603 |
| 法人税等の還付額 | 53,498 | 17,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,977 | -444,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,514 | -58,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 敷金の差入による支出 | -13,637 | -16,378 |
| 敷金の回収による収入 | 27,179 | 5,715 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 347 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,000 | 50,000 |
| その他 | -48,220 | -39,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -59,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -145,027 |
| 配当金の支払額 | -73,489 | -71,406 |
| その他 | -9,101 | -16,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,399 | -233,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,321 | -736,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,962,639 | 3,226,196 |
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