京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -467,403 | -1,280,483 |
| 減価償却費 | 101,840 | 61,999 |
| 減損損失 | 197,864 | 159,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,100 | -68,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -105 |
| 支払利息 | 16,887 | 16,862 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -173 |
| 有形固定資産除却損 | 290 | － |
| 無形固定資産除却損 | 1,166 | － |
| 補償金収入 | -35,367 | -980 |
| 和解金 | 3,000 | 65,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,605 | 178,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,196 | 578,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585 | -107,013 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -78,459 | -9,788 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -28,998 | -23,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,654 | -65,587 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -265,958 | -195,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,641 | -5,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,486 | -1 |
| その他 | -24,012 | 148,778 |
| 小計 | -442,621 | -547,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 105 |
| 利息の支払額 | -16,887 | -16,862 |
| 補償金の受取額 | 35,367 | 980 |
| 和解金の支払額 | -3,000 | -65,563 |
| 法人税等の支払額 | -34,603 | -12,803 |
| 法人税等の還付額 | 17,674 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -444,002 | -641,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,386 | -60,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 234 |
| 敷金の差入による支出 | -16,378 | -963 |
| 敷金の回収による収入 | 5,715 | 32,972 |
| 貸付けによる支出 | -560 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 347 | 508 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,000 | 150,000 |
| その他 | -39,858 | -43,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,170 | 77,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -145,027 | － |
| 配当金の支払額 | -71,406 | -69,400 |
| その他 | -16,835 | -23,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,269 | -193,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,442 | -756,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,226,196 | 2,469,534 |
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