京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,280,483 | -909,453 |
| 減価償却費 | 61,999 | 2,400 |
| 減損損失 | 159,388 | 150,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,000 | -24,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -867 |
| 支払利息 | 16,862 | 15,784 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -173 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,108 |
| 補償金収入 | -980 | － |
| 和解金 | 65,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,056 | 909,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 578,935 | 99,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,013 | -6,776 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,788 | -97,631 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -23,591 | -58,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,587 | 6,396 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -195,863 | -232,357 |
| その他 | 143,438 | -102,292 |
| 小計 | -547,342 | -246,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 867 |
| 利息の支払額 | -16,862 | -15,784 |
| 補償金の受取額 | 980 | － |
| 和解金の支払額 | -65,563 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,803 | -6,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -641,486 | -268,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,968 | -46,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,300 | -83,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,993 | -17,694 |
| 敷金の差入による支出 | -963 | － |
| 敷金の回収による収入 | 32,972 | 61,573 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -690 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 756 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,991 | 13,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -719,470 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,204 |
| 株式の発行による収入 | － | 190,822 |
| 配当金の支払額 | -69,400 | -383 |
| その他 | -23,766 | -26,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,167 | -554,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756,661 | -808,685 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,469,534 | 1,660,849 |
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