京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -909,453 | 253,998 |
| 減価償却費 | 2,400 | 1,006 |
| 減損損失 | 150,047 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,740 | 65,585 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -3,211 |
| 支払利息 | 15,784 | 4,772 |
| 固定資産除却損 | 3,108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 909,505 | 307,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99,140 | 315,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,776 | 21,183 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -97,631 | -50,844 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -58,828 | 42,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,396 | 120,924 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -232,357 | -194,879 |
| その他 | -102,292 | 72,415 |
| 小計 | -246,564 | 955,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 3,211 |
| 利息の支払額 | -15,784 | -4,772 |
| 法人税等の支払額 | -6,527 | -14,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,008 | 939,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,745 | -34,302 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -83,663 | -77,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -97,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,694 | -17,281 |
| 敷金の差入による支出 | － | -8,470 |
| 敷金の回収による収入 | 61,573 | 103,193 |
| 貸付けによる支出 | -690 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 756 | 394 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,534 | -132,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -719,470 | -330,530 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,204 | 5,444 |
| 株式の発行による収入 | 190,822 | 890,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -383 | -295 |
| その他 | -26,384 | -19,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,212 | 545,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808,685 | 1,352,833 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,660,849 | 3,013,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
