京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -380,211 | 151,839 |
| 減価償却費 | 69,777 | 73,316 |
| 減損損失 | 112,149 | 37,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,000 | -60,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 20,330 | 4,280 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,527 | -1,698 |
| 支払利息 | 1,641 | 17,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,590 | -3,427 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -781 |
| 助成金収入 | － | -197,309 |
| 臨時休業等による損失 | － | 376,527 |
| 和解金 | － | 12,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,248 | -142,300 |
| 棚卸資産の増減額 | 94,463 | -64,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,456 | 32,639 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -38,546 | -8,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,791 | -82,151 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -131,840 | -453,126 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,045 | 14,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,391 | -7,983 |
| その他 | -40,014 | -78,893 |
| 小計 | -102,434 | -375,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,527 | 1,698 |
| 利息の支払額 | -1,641 | -17,906 |
| 助成金の受取額 | － | 197,309 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -376,527 |
| 和解金の支払額 | － | -12,550 |
| 法人税等の支払額 | -58,560 | -98,530 |
| 法人税等の還付額 | 12,585 | 30,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,524 | -651,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,746 | -87,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,990 | -40,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,410 | 305,660 |
| 敷金の差入による支出 | -40,231 | -10,383 |
| 敷金の回収による収入 | 42,270 | 57,562 |
| 貸付けによる支出 | -1,070 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 888 | 501 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 247,650 |
| その他 | -38,414 | -45,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,883 | 433,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 1,050,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -124,457 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 77,988 |
| 配当金の支払額 | -132,171 | -73,635 |
| その他 | -2,352 | -6,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,432 | 923,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,974 | 706,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,574,791 | 4,280,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
