有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -541,615 | -380,211 |
| 減価償却費 | 73,585 | 69,777 |
| 減損損失 | 107,114 | 112,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | -47,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -8,690 | 20,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,006 | -2,527 |
| 支払利息 | 909 | 1,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -377,873 | － |
| 有形固定資産除却損 | 122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807,018 | 84,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,009 | 94,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,512 | 7,456 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -121,732 | -38,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,770 | 130,791 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -105,817 | -131,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,257 | 16,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,086 | 2,391 |
| その他 | -28,729 | -40,014 |
| 小計 | -452,438 | -102,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,006 | 2,527 |
| 利息の支払額 | -909 | -1,641 |
| 法人税等の支払額 | -57,426 | -58,560 |
| 法人税等の還付額 | 80,543 | 12,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,225 | -147,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,454 | -61,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 988,991 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 331,410 |
| 敷金の差入による支出 | -46,764 | -40,231 |
| 敷金の回収による収入 | 27,290 | 42,270 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -1,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,055 | 888 |
| その他 | -39,582 | -38,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 840,886 | -67,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -43 |
| 配当金の支払額 | -287,002 | -132,171 |
| その他 | － | -2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,076 | 115,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,584 | -99,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,674,766 | 3,574,791 |