有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 711,716 | 118,536 |
減価償却費 | 69,960 | 60,281 |
減損損失 | 45,808 | 32,826 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -340 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,500 | 9,090 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 12,250 | -60 |
受取利息及び受取配当金 | -3,074 | -3,265 |
支払利息 | 699 | 3,060 |
有形固定資産除却損 | 4,793 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 747,652 | 329,358 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,753 | 60,398 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,729 | -15,379 |
割賦未実現利益の増減額(△は減少) | -95,576 | -102,533 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,651 | -78,956 |
預り金の増減額(△は減少) | 33,151 | -120,837 |
その他 | -65,104 | 13,179 |
小計 | 1,513,109 | 305,704 |
利息及び配当金の受取額 | 4,835 | 3,720 |
利息の支払額 | -701 | -3,060 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -158,497 | -291,994 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,746 | 14,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -75,187 | -87,104 |
有形固定資産の除却による支出 | -4,450 | -2,800 |
差入保証金の差入による支出 | -700,000 | -1,350,000 |
敷金の差入による支出 | -22,834 | -18,392 |
敷金の回収による収入 | 21,774 | 14,137 |
貸付けによる支出 | -1,100 | -2,400 |
貸付金の回収による収入 | 2,465 | 2,347 |
その他 | - | -15,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,332 | -59,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -93 | -79 |
配当金の支払額 | -501,256 | -501,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,350 | -501,753 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,063 | -546,695 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,876 | 3,548,181 |