京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -601,173 | 711,716 |
| 減価償却費 | 93,157 | 69,960 |
| 減損損失 | 1,043,017 | 45,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -660 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,500 | -18,500 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -18,680 | 12,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,630 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,734 | -3,074 |
| 支払利息 | 3,313 | 699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,295 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,146 | 4,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850,027 | 747,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,614 | 55,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,167 | -26,729 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -109,835 | -95,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,087 | 40,651 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,345 | 33,151 |
| その他 | -27,292 | -65,104 |
| 小計 | 1,074,210 | 1,513,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,216 | 4,835 |
| 利息の支払額 | -3,320 | -701 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,313 | -158,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,419 | 1,358,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,550,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,390 | -75,187 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,207 | -4,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,402,588 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,155 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -700,000 |
| 敷金の差入による支出 | -22,403 | -22,834 |
| 敷金の回収による収入 | 37,516 | 21,774 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,160 | 2,465 |
| その他 | -89 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,352 | -79,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -93 |
| 配当金の支払額 | -502,020 | -501,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,212 | -1,101,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,560 | 178,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916,813 | 4,094,876 |
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