有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 649,908 | -601,173 |
| 減価償却費 | 111,485 | 93,157 |
| 減損損失 | 64,601 | 1,043,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,646 | -660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -21,500 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -35,540 | -18,680 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,030 | -4,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,508 | -5,734 |
| 支払利息 | 3,352 | 3,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86,295 |
| 有形固定資産除却損 | 4,998 | 3,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,350 | 850,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,985 | 64,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,017 | 2,167 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -100,077 | -109,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,784 | -75,087 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 136,905 | -34,345 |
| その他 | -76,423 | -27,292 |
| 小計 | 1,100,128 | 1,074,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,010 | 7,216 |
| 利息の支払額 | -3,343 | -3,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -741,295 | 108,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,500 | 1,186,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,679 | -40,390 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,100 | -10,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707,152 | -1,402,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 186,155 |
| 敷金の差入による支出 | -87,706 | -22,403 |
| 敷金の回収による収入 | 85,190 | 37,516 |
| 貸付けによる支出 | -3,050 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,827 | 4,160 |
| その他 | -9,728 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,399 | 300,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,734,021 | -191 |
| 配当金の支払額 | -583,328 | -502,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,817,349 | -1,402,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,647,248 | 84,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,832,253 | 3,916,813 |