京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,096,128 | 649,908 |
| 減価償却費 | 114,604 | 111,485 |
| 減損損失 | － | 64,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,646 | -1,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -14,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | -35,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,140 | -5,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,893 | -8,508 |
| 支払利息 | － | 3,352 |
| 有形固定資産除却損 | 10,010 | 4,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,705 | 493,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,379 | 112,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,200 | -301,017 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -43,021 | -100,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 493 | 64,784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,039 | 136,905 |
| その他 | -89,091 | -76,423 |
| 小計 | 2,179,629 | 1,100,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,267 | 9,010 |
| 利息の支払額 | － | -3,343 |
| 法人税等の支払額 | -890,529 | -741,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,368 | 364,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,450,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,347 | -62,679 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,700 | -15,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,648,509 | -707,152 |
| 敷金の差入による支出 | -5,846 | -87,706 |
| 敷金の回収による収入 | 8,422 | 85,190 |
| 貸付けによる支出 | -8,042 | -3,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,125 | 5,827 |
| その他 | -9,528 | -9,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,426 | -194,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -527 | -2,734,021 |
| 配当金の支払額 | -616,215 | -583,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,742 | -1,817,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,200 | -1,647,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,479,501 | 3,832,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
