キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4641万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3746万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3525万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,455 | -352 | -1,170 | 1,104 | -65 | 5,839 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,140 | -64 | -1,039 | 1,077 | -149 | 5,877 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,111 | 126 | -1,296 | 1,236 | -61 | 5,816 | 通期 | 1,576 | 136 | -1,604 | 1,712 | -125 | 5,985 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -5 | -562 | 732 | -27 | 6,156 | 3Q | 814 | -22 | -776 | 793 | -40 | 6,002 | 通期 | 1,164 | -47 | -3,483 | 1,117 | -87 | 3,620 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,466 | 17 | -738 | 1,483 | -11 | 4,365 | 通期 | 2,044 | 117 | -915 | 2,160 | -15 | 4,865 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 942 | -110 | -440 | 832 | -101 | 5,256 | 通期 | 1,184 | -361 | -617 | 823 | -115 | 5,070 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 931 | -141 | -439 | 790 | -39 | 5,421 | 通期 | 1,295 | -269 | -617 | 1,026 | -54 | 5,480 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 611 | -89 | -1,673 | 522 | -23 | 4,329 | 通期 | 365 | -194 | -1,817 | 170 | -63 | 3,832 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 755 | 158 | -358 | 913 | -19 | 4,387 | 通期 | 1,186 | 300 | -1,402 | 1,487 | -40 | 3,917 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,066 | -27 | -358 | 1,038 | -8 | 4,597 | 通期 | 1,359 | -79 | -1,101 | 1,279 | -75 | 4,095 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -11 | -358 | 198 | -10 | 3,935 | 通期 | 14 | -59 | -502 | -45 | -87 | 3,548 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 149 | -50 | -143 | 98 | -18 | 3,503 | 通期 | -427 | 841 | -287 | 414 | -135 | 3,675 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 643 | 197 | -72 | 840 | -55 | 4,443 | 通期 | -148 | -68 | 115 | -215 | -141 | 3,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -413 | 188 | 1,010 | -225 | -84 | 4,360 | 通期 | -651 | 434 | 923 | -217 | -129 | 4,281 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -167 | 51 | -40 | -117 | -67 | 4,124 | 通期 | -335 | -1 | 17 | -336 | -166 | 3,963 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -9 | -188 | -62 | -45 | 3,713 | 通期 | -444 | -59 | -233 | -503 | -166 | 3,226 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -337 | -35 | -146 | -373 | -61 | 2,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 14億5547万
- 2009年3月（連） -21.65%
- 11億4030万
- 2010年3月（連） +38.21%
- 15億7606万
- 2011年3月（連） -26.17%
- 11億6368万
- 2012年3月（連） +75.63%
- 20億4374万
- 2013年3月（連） -42.07%
- 11億8396万
- 2014年3月（連） +9.41%
- 12億9536万
- 2015年3月（連） -71.86%
- 3億6450万
- 2016年3月（連） +225.49%
- 11億8641万
- 2017年3月（連） +14.52%
- 13億5874万
- 2018年3月（連） -98.94%
- 1437万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億2722万
- 2020年3月（連）
- -1億4752万
- 2021年3月（連） -341.32%
- -6億5104万
- 2022年3月（連）
- -3億3497万
- 2023年3月（連） -32.55%
- -4億4400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億5187万
- 2009年3月（連）投入-81.91%
- -6366万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億3633万
- 2011年3月（連）資金投入
- -4663万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1億1657万
- 2013年3月（連）資金投入
- -3億6103万
- 2014年3月（連）投入-25.37%
- -2億6942万
- 2015年3月（連）投入-27.85%
- -1億9439万
- 2016年3月（連）資金回収
- 3億35万
- 2017年3月（連）資金投入
- -7933万
- 2018年3月（連）投入-25.24%
- -5931万
- 2019年3月（連）資金回収
- 8億4088万
- 2020年3月（連）資金投入
- -6788万
- 2021年3月（連）資金回収
- 4億3377万
- 2022年3月（連）資金投入
- -74万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -5917万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億7018万
- 2009年3月（連）返済還元
- -10億3852万
- 2010年3月（連）返済還元
- -16億385万
- 2011年3月（連）返済還元
- -34億8258万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億1541万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億1718万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億1674万
- 2015年3月（連）返済還元
- -18億1734万
- 2016年3月（連）返済還元
- -14億221万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億135万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億175万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億8707万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億1543万
- 2021年3月（連）資金調達
- 9億2344万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1739万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億3326万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 11億359万
- 2009年3月（連） -2.44%
- 10億7663万
- 2010年3月（連） +59.05%
- 17億1240万
- 2011年3月（連） -34.77%
- 11億1705万
- 2012年3月（連） +93.39%
- 21億6031万
- 2013年3月（連） -61.91%
- 8億2292万
- 2014年3月（連） +24.67%
- 10億2594万
- 2015年3月（連） -83.42%
- 1億7010万
- 2016年3月（連） +774.05%
- 14億8677万
- 2017年3月（連） -13.95%
- 12億7941万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4494万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億1366万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1540万
- 2021年3月（連） -0.87%
- -2億1727万
- 2022年3月（連） -54.51%
- -3億3571万
- 2023年3月（連） -49.88%
- -5億317万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6530万
- 2009年3月（連）増加+128.35%
- -1億4913万
- 2010年3月（連）減少-15.88%
- -1億2545万
- 2011年3月（連）減少-30.34%
- -8739万
- 2012年3月（連）減少-83.21%
- -1467万
- 2013年3月（連）増加+681.39%
- -1億1464万
- 2014年3月（連）減少-52.6%
- -5434万
- 2015年3月（連）増加+15.33%
- -6267万
- 2016年3月（連）減少-35.56%
- -4039万
- 2017年3月（連）増加+86.15%
- -7518万
- 2018年3月（連）増加+15.85%
- -8710万
- 2019年3月（連）増加+54.99%
- -1億3500万
- 2020年3月（連）増加+4.44%
- -1億4100万
- 2021年3月（連）減少-8.51%
- -1億2900万
- 2022年3月（連）増加+28.68%
- -1億6600万
- 2023年3月（連）
- -1億6600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 58億3852万
- 2009年3月（連） +0.65%
- 58億7663万
- 2010年3月（連） +1.85%
- 59億8518万
- 2011年3月（連） -39.52%
- 36億1965万
- 2012年3月（連） +34.39%
- 48億6456万
- 2013年3月（連） +4.23%
- 50億7030万
- 2014年3月（連） +8.07%
- 54億7950万
- 2015年3月（連） -30.06%
- 38億3225万
- 2016年3月（連） +2.21%
- 39億1681万
- 2017年3月（連） +4.55%
- 40億9487万
- 2018年3月（連） -13.35%
- 35億4818万
- 2019年3月（連） +3.57%
- 36億7476万
- 2020年3月（連） -2.72%
- 35億7479万
- 2021年3月（連） +19.75%
- 42億8096万
- 2022年3月（連） -7.44%
- 39億6263万
- 2023年3月（連） -18.58%
- 32億2619万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.82%
- 2009年3月（連）
- 6.68%
- 2010年3月（連）
- 9.12%
- 2011年3月（連）
- 6.78%
- 2012年3月（連）
- 11.69%
- 2013年3月（連）
- 7.09%
- 2014年3月（連）
- 7.86%
- 2015年3月（連）
- 2.64%
- 2016年3月（連）
- 9.56%
- 2017年3月（連）
- 11.2%
- 2018年3月（連）
- 0.14%
- 2019年3月（連）
- -4.62%
- 2020年3月（連）
- -1.4%
- 2021年3月（連）
- -8.49%
- 2022年3月（連）
- -3.95%
- 2023年3月（連）
- -5.33%