京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,456,351 | 2,046,709 |
| 減価償却費 | 104,898 | 114,011 |
| 減損損失 | 14,877 | 16,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -559 | -1,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,444 | 13,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -19,738 | 3,747 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | -8,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,313 | -9,790 |
| 支払利息 | 5,342 | 1,480 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,743 |
| 有形固定資産除却損 | 8,647 | 9,262 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 156,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,308 | -182,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,076 | -124,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,575 | -16,028 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 50,918 | 200,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,755 | -16,457 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,374 | 83,890 |
| その他 | 6,680 | -26,620 |
| 小計 | 2,548,470 | 2,240,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,477 | 10,125 |
| 利息の支払額 | -5,546 | -1,287 |
| 法人税等の支払額 | -984,337 | -1,085,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,064 | 1,163,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -621 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,662 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,750,000 | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,455 | -87,395 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,550,699 | -499,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,786 |
| 敷金の差入による支出 | -58,945 | -36,277 |
| 敷金の回収による収入 | 91,286 | 70,297 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -1,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,555 | 2,172 |
| その他 | -3,746 | -9,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,336 | -46,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,385 | -3,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,545 | -3,042,687 |
| 配当金の支払額 | -770,965 | -761,640 |
| その他 | 44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,850 | -3,482,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,550 | -2,365,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,876,638 | 5,985,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,985,189 | 3,619,655 |
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