京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,285,771 | 2,456,351 |
| 減価償却費 | 106,639 | 104,898 |
| 減損損失 | 52,725 | 14,877 |
| のれん償却額 | 31,635 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,899 | -559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,049 | 23,444 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 15,201 | -19,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 7,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,748 | -17,313 |
| 支払利息 | 7,382 | 5,342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,491 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,541 | 8,647 |
| 電話加入権評価損 | 8,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,413 | -94,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,855 | -64,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,257 | 28,575 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 39,517 | 50,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,383 | 9,755 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -205,738 | 27,374 |
| その他 | 80,430 | 6,680 |
| 小計 | 2,304,290 | 2,548,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,801 | 17,477 |
| 利息の支払額 | -7,393 | -5,546 |
| 法人税等の支払額 | -1,190,397 | -984,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,300 | 1,576,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,236 | -621 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 33,662 |
| 有価証券の償還による収入 | 650,000 | 1,750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,130 | -125,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549,976 | -1,550,699 |
| 敷金の差入による支出 | -38,196 | -58,945 |
| 敷金の回収による収入 | 35,546 | 91,286 |
| 貸付けによる支出 | -3,150 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,885 | 2,555 |
| その他 | -9,403 | -3,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,662 | 136,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,960 | -6,385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -281,545 |
| 配当金の支払額 | -776,058 | -770,965 |
| その他 | -507 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,525 | -1,603,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,112 | 108,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,838,526 | 5,876,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,876,638 | 5,985,189 |
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