京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,504,463 | 2,285,771 |
| 減価償却費 | 98,961 | 106,639 |
| 減損損失 | 11,680 | 52,725 |
| のれん償却額 | 31,635 | 31,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | -3,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,424 | -8,049 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 50,460 | 15,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,638 | -32,748 |
| 支払利息 | 380 | 7,382 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,491 |
| 有形固定資産除却損 | 5,420 | 13,541 |
| 電話加入権評価損 | － | 8,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -617,283 | -106,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,213 | 91,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,190 | -94,257 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 20,435 | 39,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,213 | -35,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -292,127 | -205,738 |
| その他 | 27,298 | 80,430 |
| 小計 | 2,173,902 | 2,304,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,294 | 33,801 |
| 利息の支払額 | -380 | -7,393 |
| 法人税等の支払額 | -750,342 | -1,190,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,473 | 1,140,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,804 | -1,236 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,307 | -149,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,750,250 | -549,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,400 | － |
| 敷金の差入による支出 | -20,768 | -38,196 |
| 敷金の回収による収入 | 8,839 | 35,546 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,345 | 1,885 |
| その他 | -15,428 | -9,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,874 | -63,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,720 | -11,960 |
| 配当金の支払額 | -775,146 | -776,058 |
| その他 | -319 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,185 | -1,038,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,586 | 38,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,905,112 | 5,838,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,838,526 | 5,876,638 |
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