有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,046,174 | 4,277,043 |
売掛金 | 470,067 | 469,915 |
割賦売掛金 | 4,188,040 | 4,199,555 |
有価証券 | 2,475,121 | 3,386,056 |
たな卸資産 | 1,844,536 | - |
商品及び製品 | - | 1,732,638 |
原材料及び貯蔵品 | - | 20,043 |
繰延税金資産 | 234,710 | 210,187 |
その他 | 237,502 | 161,120 |
貸倒引当金 | -6,395 | -2,496 |
流動資産合計 | 13,489,758 | 14,454,063 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,643,985 | 1,734,234 |
減価償却累計額 | -1,009,653 | -1,053,676 |
建物(純額) | 634,331 | 680,558 |
土地 | 2,398,744 | 2,398,744 |
その他 | 276,006 | 165,074 |
減価償却累計額 | -244,888 | -137,843 |
その他(純額) | 31,118 | 27,230 |
有形固定資産合計 | 3,064,193 | 3,106,532 |
無形固定資産 | 129,224 | 38,577 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,086,874 | 834,621 |
敷金及び保証金 | 855,709 | 858,359 |
繰延税金資産 | 55,224 | 66,310 |
その他 | 16,309 | 15,404 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 3,012,117 | 1,772,695 |
固定資産合計 | 6,205,536 | 4,917,805 |
資産合計 | 19,695,294 | 19,371,869 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 468,874 | 374,617 |
短期借入金 | 850,000 | 600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,320 | - |
未払法人税等 | 649,910 | 490,216 |
前受金 | 716,472 | 621,421 |
預り金 | 3,425,545 | 3,219,807 |
賞与引当金 | 226,605 | 218,555 |
役員賞与引当金 | 5,400 | 7,400 |
販売促進引当金 | 135,770 | 150,971 |
割賦未実現利益 | 524,758 | 564,276 |
繰延税金負債 | 7,131 | 6,499 |
その他 | 775,430 | 742,460 |
流動負債合計 | 7,796,219 | 6,996,226 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,640 | - |
長期未払金 | 6,540 | 6,540 |
繰延税金負債 | 8,363 | 2,443 |
固定負債合計 | 16,543 | 8,983 |
負債合計 | 7,812,763 | 7,005,209 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,215,949 | 1,215,949 |
資本剰余金 | 1,708,256 | 1,708,256 |
利益剰余金 | 8,976,598 | 9,452,863 |
自己株式 | -15,368 | -15,824 |
株主資本合計 | 11,885,435 | 12,361,244 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,213 | 3,377 |
評価・換算差額等合計 | -5,213 | 3,377 |
少数株主持分 | 2,308 | 2,037 |
純資産合計 | 11,882,531 | 12,366,659 |
負債純資産合計 | 19,695,294 | 19,371,869 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,748,137 | 3,906,132 |
売掛金 | 389,283 | 433,402 |
有価証券 | 619,787 | 622,239 |
商品 | 1,821,402 | - |
貯蔵品 | 17,784 | - |
商品及び製品 | - | 1,732,638 |
原材料及び貯蔵品 | - | 15,927 |
前払費用 | 220,085 | 143,251 |
繰延税金資産 | 227,871 | 203,752 |
その他 | 27,788 | 13,524 |
流動資産合計 | 7,072,140 | 7,070,868 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,628,470 | 1,718,374 |
減価償却累計額 | -1,002,779 | -1,045,027 |
建物(純額) | 625,691 | 673,347 |
車両運搬具 | 1,141 | 1,141 |
減価償却累計額 | -942 | -1,015 |
車両運搬具(純額) | 198 | 125 |
工具 | 266,184 | 152,859 |
減価償却累計額 | -238,594 | -129,629 |
工具 | 27,589 | 23,230 |
土地 | 2,398,744 | 2,398,744 |
有形固定資産合計 | 3,052,222 | 3,095,446 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14,582 | 19,152 |
電話加入権 | 12,850 | 4,263 |
無形固定資産合計 | 27,432 | 23,415 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 45,776 | 12,096 |
関係会社株式 | 404,154 | 404,154 |
長期貸付金 | 75 | 220 |
関係会社長期貸付金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
長期前払費用 | 1,846 | 785 |
敷金及び保証金 | 829,175 | 831,825 |
会員権 | 11,525 | 11,525 |
繰延税金資産 | 55,224 | 66,310 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 3,845,777 | 3,824,917 |
固定資産合計 | 6,925,433 | 6,943,779 |
資産合計 | 13,997,574 | 14,014,648 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 452,445 | 370,665 |
未払金 | 560,894 | 556,631 |
未払費用 | 108,824 | 120,126 |
未払法人税等 | 575,101 | 411,068 |
未払消費税等 | 74,806 | 42,913 |
前受金 | 715,513 | 621,397 |
預り金 | 42,768 | 25,175 |
賞与引当金 | 218,000 | 211,000 |
役員賞与引当金 | 5,400 | 7,400 |
販売促進引当金 | 135,770 | 150,971 |
流動負債合計 | 2,889,525 | 2,517,349 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 6,540 | 6,540 |
固定負債合計 | 6,540 | 6,540 |
負債合計 | 2,896,065 | 2,523,889 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,215,949 | 1,215,949 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,547,963 | 1,547,963 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 1,547,963 | 1,547,963 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 275,125 | 275,125 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
繰越利益剰余金 | 3,075,669 | 3,467,152 |
利益剰余金合計 | 8,350,794 | 8,742,277 |
自己株式 | -15,368 | -15,824 |
株主資本合計 | 11,099,338 | 11,490,366 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,170 | 393 |
評価・換算差額等合計 | 2,170 | 393 |
純資産合計 | 11,101,509 | 11,490,759 |
負債純資産合計 | 13,997,574 | 14,014,648 |