有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:17
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- 有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,277,043 | 4,148,701 |
売掛金 | 469,915 | 379,111 |
割賦売掛金 | 4,199,555 | 4,298,480 |
有価証券 | 3,386,056 | 2,387,717 |
商品及び製品 | 1,732,638 | 1,776,134 |
原材料及び貯蔵品 | 20,043 | 40,623 |
繰延税金資産 | 210,187 | 222,332 |
その他 | 161,120 | 181,685 |
貸倒引当金 | -2,496 | -1,936 |
流動資産合計 | 14,454,063 | 13,432,850 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,734,234 | 1,824,000 |
減価償却累計額 | -1,053,676 | -1,113,036 |
建物(純額) | 680,558 | 710,964 |
土地 | 2,398,744 | 2,398,744 |
その他 | 165,074 | 158,728 |
減価償却累計額 | -137,843 | -143,561 |
その他(純額) | 27,230 | 15,166 |
有形固定資産合計 | 3,106,532 | 3,124,874 |
無形固定資産 | 38,577 | 25,325 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 834,621 | 1,832,186 |
敷金及び保証金 | 858,359 | 810,242 |
繰延税金資産 | 66,310 | 41,805 |
その他 | 15,404 | 15,724 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 1,772,695 | 2,697,959 |
固定資産合計 | 4,917,805 | 5,848,159 |
資産合計 | 19,371,869 | 19,281,010 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 374,617 | 403,193 |
短期借入金 | 600,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 10,524 |
未払法人税等 | 490,216 | 601,005 |
前受金 | 621,421 | 535,234 |
預り金 | 3,219,807 | 3,247,181 |
賞与引当金 | 218,555 | 242,000 |
役員賞与引当金 | 7,400 | 15,000 |
販売促進引当金 | 150,971 | 131,233 |
割賦未実現利益 | 564,276 | 615,194 |
繰延税金負債 | 6,499 | 4,410 |
その他 | 742,460 | 758,379 |
流動負債合計 | 6,996,226 | 6,563,356 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 38,091 |
長期未払金 | 6,540 | 6,540 |
繰延税金負債 | 2,443 | 2,857 |
固定負債合計 | 8,983 | 47,488 |
負債合計 | 7,005,209 | 6,610,844 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,215,949 | 1,215,949 |
資本剰余金 | 1,708,256 | 1,708,259 |
利益剰余金 | 9,452,863 | 10,040,178 |
自己株式 | -15,824 | -297,327 |
株主資本合計 | 12,361,244 | 12,667,058 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,377 | 2,251 |
評価・換算差額等合計 | 3,377 | 2,251 |
少数株主持分 | 2,037 | 855 |
純資産合計 | 12,366,659 | 12,670,166 |
負債純資産合計 | 19,371,869 | 19,281,010 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,906,132 | 3,581,948 |
売掛金 | 433,402 | 365,774 |
有価証券 | 622,239 | 623,095 |
商品及び製品 | 1,732,638 | 1,776,134 |
原材料及び貯蔵品 | 15,927 | 36,750 |
前払費用 | 143,251 | 146,435 |
繰延税金資産 | 203,752 | 215,297 |
その他 | 13,524 | 14,500 |
流動資産合計 | 7,070,868 | 6,759,937 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,718,374 | 1,813,923 |
減価償却累計額 | -1,045,027 | -1,102,958 |
建物(純額) | 673,347 | 710,964 |
車両運搬具 | 1,141 | 1,141 |
減価償却累計額 | -1,015 | -1,061 |
車両運搬具(純額) | 125 | 79 |
工具 | 152,859 | 148,654 |
減価償却累計額 | -129,629 | -133,567 |
工具 | 23,230 | 15,087 |
土地 | 2,398,744 | 2,398,744 |
有形固定資産合計 | 3,095,446 | 3,124,874 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 19,152 | 15,342 |
電話加入権 | 4,263 | 4,263 |
無形固定資産合計 | 23,415 | 19,606 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,096 | 8,018 |
関係会社株式 | 404,154 | 305,610 |
長期貸付金 | 220 | 5 |
関係会社長期貸付金 | 2,500,000 | 3,100,000 |
長期前払費用 | 785 | 793 |
敷金及び保証金 | 831,825 | 799,394 |
会員権 | 11,525 | 11,525 |
繰延税金資産 | 66,310 | 102,263 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 3,824,917 | 4,325,609 |
固定資産合計 | 6,943,779 | 7,470,090 |
資産合計 | 14,014,648 | 14,230,028 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 370,665 | 402,004 |
未払金 | 556,631 | 569,871 |
未払費用 | 120,126 | 122,073 |
未払法人税等 | 411,068 | 516,733 |
未払消費税等 | 42,913 | 56,000 |
前受金 | 621,397 | 535,011 |
預り金 | 25,175 | 34,102 |
賞与引当金 | 211,000 | 242,000 |
役員賞与引当金 | 7,400 | 15,000 |
販売促進引当金 | 150,971 | 131,233 |
流動負債合計 | 2,517,349 | 2,624,030 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 6,540 | 6,540 |
固定負債合計 | 6,540 | 6,540 |
負債合計 | 2,523,889 | 2,630,570 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,215,949 | 1,215,949 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,547,963 | 1,547,963 |
その他資本剰余金 | - | 2 |
資本剰余金合計 | 1,547,963 | 1,547,966 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 275,125 | 275,125 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
繰越利益剰余金 | 3,467,152 | 3,857,643 |
利益剰余金合計 | 8,742,277 | 9,132,768 |
自己株式 | -15,824 | -297,327 |
株主資本合計 | 11,490,366 | 11,599,356 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 393 | 100 |
評価・換算差額等合計 | 393 | 100 |
純資産合計 | 11,490,759 | 11,599,457 |
負債純資産合計 | 14,014,648 | 14,230,028 |