有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:25
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- 有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,148,701 | 2,404,518 |
売掛金 | 379,111 | 35,480 |
割賦売掛金 | 4,298,480 | 5,400,856 |
有価証券 | 2,387,717 | 2,766,041 |
商品及び製品 | 1,776,134 | 1,899,980 |
原材料及び貯蔵品 | 40,623 | 40,858 |
繰延税金資産 | 222,332 | 269,110 |
その他 | 181,685 | 167,474 |
貸倒引当金 | -1,936 | - |
流動資産合計 | 13,432,850 | 12,984,321 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,824,000 | 2,027,728 |
減価償却累計額 | -1,113,036 | -1,279,567 |
建物(純額) | 710,964 | 748,160 |
土地 | 2,398,744 | 2,391,420 |
その他 | 158,728 | 159,430 |
減価償却累計額 | -143,561 | -142,606 |
その他(純額) | 15,166 | 16,824 |
有形固定資産合計 | 3,124,874 | 3,156,405 |
無形固定資産 | 25,325 | 25,493 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,832,186 | 753,219 |
敷金及び保証金 | 810,242 | 781,149 |
繰延税金資産 | 41,805 | 81,349 |
その他 | 15,724 | 11,132 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 2,697,959 | 1,624,850 |
固定資産合計 | 5,848,159 | 4,806,749 |
資産合計 | 19,281,010 | 17,791,071 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 403,193 | 385,816 |
短期借入金 | - | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,524 | - |
未払法人税等 | 601,005 | 424,371 |
前受金 | 535,234 | 1,125,141 |
預り金 | 3,247,181 | 3,330,344 |
賞与引当金 | 242,000 | 255,000 |
役員賞与引当金 | 15,000 | 6,200 |
販売促進引当金 | 131,233 | 134,980 |
割賦未実現利益 | 615,194 | 815,721 |
繰延税金負債 | 4,410 | - |
資産除去債務 | - | 68,491 |
その他 | 758,379 | 706,676 |
流動負債合計 | 6,563,356 | 7,552,743 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 38,091 | - |
長期未払金 | 6,540 | 6,540 |
繰延税金負債 | 2,857 | 164 |
資産除去債務 | - | 148,021 |
固定負債合計 | 47,488 | 154,726 |
負債合計 | 6,610,844 | 7,707,469 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,215,949 | 1,215,949 |
資本剰余金 | 1,708,259 | 1,708,259 |
利益剰余金 | 10,040,178 | 10,498,765 |
自己株式 | -297,327 | -3,340,015 |
株主資本合計 | 12,667,058 | 10,082,958 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,251 | 643 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,251 | 643 |
少数株主持分 | 855 | - |
純資産合計 | 12,670,166 | 10,083,602 |
負債純資産合計 | 19,281,010 | 17,791,071 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,581,948 | 1,980,657 |
売掛金 | 365,774 | 35,480 |
割賦売掛金 | - | 5,400,856 |
有価証券 | 623,095 | - |
商品及び製品 | 1,776,134 | 1,899,980 |
原材料及び貯蔵品 | 36,750 | 37,847 |
前払費用 | 146,435 | 158,798 |
繰延税金資産 | 215,297 | 268,373 |
その他 | 14,500 | 11,368 |
流動資産合計 | 6,759,937 | 9,793,363 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,813,923 | 2,027,728 |
減価償却累計額 | -1,102,958 | -1,279,567 |
建物(純額) | 710,964 | 748,160 |
車両運搬具 | 1,141 | 1,141 |
減価償却累計額 | -1,061 | -1,083 |
車両運搬具(純額) | 79 | 57 |
工具 | 148,654 | 158,289 |
減価償却累計額 | -133,567 | -141,522 |
工具 | 15,087 | 16,767 |
土地 | 2,398,744 | 2,391,420 |
有形固定資産合計 | 3,124,874 | 3,156,405 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15,342 | 22,925 |
電話加入権 | 4,263 | - |
無形固定資産合計 | 19,606 | 22,925 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,018 | 1,242 |
関係会社株式 | 305,610 | 258,304 |
長期貸付金 | 5 | 72 |
関係会社長期貸付金 | 3,100,000 | - |
長期前払費用 | 793 | 2,085 |
敷金及び保証金 | 799,394 | 781,149 |
会員権 | 11,525 | 6,125 |
繰延税金資産 | 102,263 | 81,349 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 4,325,609 | 1,128,327 |
固定資産合計 | 7,470,090 | 4,307,658 |
資産合計 | 14,230,028 | 14,101,022 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 402,004 | 385,816 |
短期借入金 | - | 300,000 |
未払金 | 569,871 | 548,855 |
未払費用 | 122,073 | 122,459 |
未払法人税等 | 516,733 | 411,794 |
未払消費税等 | 56,000 | 34,441 |
前受金 | 535,011 | 1,125,141 |
預り金 | 34,102 | 42,975 |
賞与引当金 | 242,000 | 255,000 |
役員賞与引当金 | 15,000 | 6,200 |
販売促進引当金 | 131,233 | 134,980 |
割賦未実現利益 | - | 815,721 |
資産除去債務 | - | 68,491 |
流動負債合計 | 2,624,030 | 4,251,877 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 6,540 | 6,540 |
資産除去債務 | - | 148,021 |
固定負債合計 | 6,540 | 154,561 |
負債合計 | 2,630,570 | 4,406,439 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,215,949 | 1,215,949 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,547,963 | 1,547,963 |
その他資本剰余金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 1,547,966 | 1,547,966 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 275,125 | 275,125 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
繰越利益剰余金 | 3,857,643 | 4,995,556 |
利益剰余金合計 | 9,132,768 | 10,270,681 |
自己株式 | -297,327 | -3,340,015 |
株主資本合計 | 11,599,356 | 9,694,582 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 100 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 100 | - |
純資産合計 | 11,599,457 | 9,694,582 |
負債純資産合計 | 14,230,028 | 14,101,022 |