京都きもの友禅 HD（7615）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,046,709 | 2,944,664 |
| 減価償却費 | 114,011 | 110,468 |
| 減損損失 | 16,767 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -1,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3,747 | -12,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | 9,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,790 | -6,458 |
| 支払利息 | 1,480 | 342 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,743 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,262 | 1,174 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,220 | -597,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,122 | 67,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,028 | -60,680 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | 200,527 | 181,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,457 | 53,642 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83,890 | 154,475 |
| その他 | -26,620 | 51,486 |
| 小計 | 2,240,594 | 2,895,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,125 | 6,651 |
| 利息の支払額 | -1,287 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -1,085,752 | -858,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,681 | 2,043,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 550,000 | 1,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,395 | -14,672 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,922 | -280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,938 | -1,450,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,786 | － |
| 敷金の差入による支出 | -36,277 | -9,854 |
| 敷金の回収による収入 | 70,297 | 24,352 |
| 貸付けによる支出 | -1,730 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,172 | 1,615 |
| その他 | -9,051 | 10,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,631 | 116,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,255 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,042,687 | -478 |
| 配当金の支払額 | -761,640 | -614,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,482,583 | -915,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,365,533 | 1,244,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,985,189 | 3,619,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,619,655 | 4,864,561 |
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